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【11月21日板塊復盤︰目前正處在長期底部軍工是未來一兩年最值得關注板塊?(附圖表)】東興證券表示,一直以來軍工板塊的驅動因素有三︰行業訂單恢復進度(估值和業務的匹配度)、並購重組政策導向、市場風險偏好和資金活躍度。展望2020年,上述三個因素都比較正面。目前軍工板塊正處在長期底部,並逐步走出築底階段。該機構認為,不管從情緒指標、政策後續催化還是本身蘊含的大國重器長期戰略方向,軍工都是未來一兩年最值得關注的板塊,重組都是軍工板塊最值得關注的點。

  今日(11月21日)A股三大股指低開低走,早盤出現過一波反抽後,創業板率先翻紅,帶動滬指拉升,隨後上攻力度不足,股指再度下探;午後滬深兩市延續是弱勢震蕩態勢,上下震蕩幅度都不是太大。截至收盤,滬指下跌0.25%,收報2903.64點;深證成指下跌0.35%,收報9774.44點;創業板指下跌0.38%,收報1713.20點。

  另外,截至今日(11月21日)收盤,小編根據東方財富Choice數據顯示,兩市平盤股有213只,A股市場包括ST股、*ST股在內,共有1876只股票下跌,其中下跌7%以上個股佔比為0.24%。

  與此同時,兩市包括新股在內,共1621只個股迎來上漲,其中上漲7%以上個股佔比1.10%。目前滬深兩市延續弱勢運行格局,行業與概念板塊漲跌不一,好在局部賺錢效應仍存。廣州萬隆表示,私募倉位已經降至年內新低,但鎖定收益的意願較明顯的情況下,預計短期回流做多的意願並不強。而機構、外資增量資金方面,展望仍是基于被動配置為主,預計即使進場迫切性大,但分散至每人交易日的資金量級相對有限。因此在機構仍存在結構性減倉壓力的情況來看,我們認為大盤指數仍將會維持震蕩反復表現為主。另外,今日兩市共有43只個股漲停,多數集中于船舶與海洋裝備、氫能源、工業大麻等板塊。

  板塊方面︰

  一、船舶與海洋裝備

  東北證券研報認為,國企改革將進入關鍵時段,軍工領域各項改革工作有望加速。隨著體制、政策和機制等方面改革工作的深入,軍工企業混改、科研院所轉制等改革工作有望持續推進,為核心軍工資產的證券化奠定良好的基礎。核心軍工資產上市有望加速,板塊將受益于優質資產的注入。未來資本市場將成為國企混改的重要平台,隨著國企改革的不斷深入,軍工領域核心資產上市進程有望進一步加速,有利于改善上市公司的資產質量和盈利能力。

  東興證券表示,一直以來軍工板塊的驅動因素有三︰行業訂單恢復進度(估值和業務的匹配度)、並購重組政策導向、市場風險偏好和資金活躍度。展望2020年,上述三個因素都比較正面。目前軍工板塊正處在長期底部,並逐步走出築底階段。該機構認為,不管從情緒指標、政策後續催化還是本身蘊含的大國重器長期戰略方向,軍工都是未來一兩年最值得關注的板塊,重組都是軍工板塊最值得關注的點。

  國信證券認為,從2019年三季報的上市公司財務報表中可以發現,定價機制改革對行業的影響開始在上市公司的報表上有所體現,尤其是部分零配件企業盈利和收入同時出現同比下滑,部分零配件龍頭企業前三季度的業績增速小于中報時的業績增速。行業的變化已經開始顯現,此後總裝企業、分系統企業、零配件企業的利潤分化將會逐漸明顯。因此,現在是軍工行業投資的風格切換的時期,是承前啟後的一段時期,在2020年,這個分化趨勢會更加明顯。

  二、天然氣

   聯訊證券分析,2018年是油氣設備盈利修復元年,那麼2019年是油服類公司的盈利修復元年,今年開始油服上市公司相繼盈利修復。從個股走勢看,油氣設備龍頭公司杰瑞股份已經持續1年多的反彈,同期油服類企業仍處于底部沒有動靜。今年下半年開始隨著部分油服龍頭中報業績大幅下修復股價開始反彈,明年我們繼續看好油氣產業鏈公司盈利都先後修復。因此,越是業績還沒出現大幅修復的上市公司越有盈利修復的彈性,對于2020年投資來說目前油服產業鏈里盈利能力尚未修復或者剛剛修復、股價仍處于長周期底部的龍頭企業是性價比很高的投資品種。

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